«Сбербанк фонд Сбалансированный II»

«Сбербанк фонд Сбалансированный II» работает с 12.2010. Риск средний. Средства инвестируются в акции и облигации фирм России. Годится для тех, кому мало доходности от облигаций, но хотят поменьше рисков от вложений в акции. В составе акции и облигации в равном соотношении 50 на 50.

СЧА около 177 млн рублей.

Управляющие: Евгений Коровин и Алексей Макаров.

В составе «Сбербанк фонд Сбалансированный II»:

  • облигации около 31,5%;
  • деньги около 22%;
  • нефть и газ около 22%;
  • финансы – 10%;
  • потребительский сектор около 5% и другие.

В 10-ке такие фирмы как:

  • Сбербанк с долей около 8,4%;
  • Газпром около 5%;
  • Лукойл около 5%;
  • Дикси Групп около 4% и другие.

 

Ваша доходность «Фонд смешанных инвестиций»

Доходность за 2014 год около 1,4%.

Цена пая за 3 года упала на 7,6%, за 2 года осталась на том же уровне, за год увеличилась на 0,2%.

Если бы вы инвестировали свои кровные:

  • на 3 года с 04.2011 по 04.2014, то получили бы убыток 2,3% годовых;
  • на 2 года с 04.2012 по 04.2014 – 0,16% годовых;
  • на год – убыток в 0,16% годовых.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *