«Сбербанк фонд Сбалансированный» включает в свой состав смешанные инвестиции. Риск средний. Создание – 03.2001. До 2013 года - «Тройка Диалог» - ПИФ «Дружина». В составе акции и облигации фирм России.
СЧА около 393 млн рублей.
Управляющие: Евгений Коровин и Алексей Макаров.
В составе «Сбербанк фонд Сбалансированный»:
- облигации около 29%;
- деньги около 26%;
- нефть и газ около 22%;
- финансы около 8%;
- телекоммуникации около 5,5% и другие.
В 10-ке «Сбалансированный фонда» выделяются:
- Сбербанк с долей около 8%;
- Лукойл около 5%;
- Газпром около 5%;
- МТС около 4% и другие.
Ваша доходность ПИФ «Сбалансированный»
Доходность за 2014 год около 3,4%.
Цена пая за 3 года упала на почти 10%, за 2 года увеличилась на 3%, за год увеличилась на 1,8%.
Если бы вы вложили свои средства:
- на 3 года с 04.2011 по 04.2014, то получили бы убыток 3% годовых;
- на 2 года с 04.2012 по 04.2014 – доходность 1,5% годовых;
- на год – 1,7% годовых.