ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации»

Риск здесь высокий. Создание – 03.2005. До 2013 года – ОПИФ «Тройка Диалог - Потенциал». Вкладываются только в компании с капитализацией меньше, чем 5 млрд долларов. Причем берутся фирмы 2-ого эшелона.

СЧА Фонда компаний малой капитализации – около 458 млн рублей.

Управляющие: Роман Филатов и Юрий Морогов.

В составе «Фонда акций компаний малой капитализации»:

  • электроэнергетика около 20%;
  • нефть и газ около 18%;
  • недвижимость около 13%;
  • потребительский сектор около 11% и другие.

Среди 10-ки позиций:

  • Дикси Групп с долей 10,7%;
  • Э. ОН Россия – 10%;
  • Эталон – около 8% и другие.

 

Ваша доходность «Сбербанк - Фонда акций компаний малой капитализации»

Доходность минус 2,8%.

За 3 года цена пая упала на 32,3%, за 2 года – на 12%, а за год – на 1,6%.

Если бы в апреле 2011 года вы бы вложились на 3 года, то в апреле 2014 года вы бы получили убыток в 10,6% годовых.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *