Риск здесь высокий. Создание – 03.2005. До 2013 года – ОПИФ «Тройка Диалог - Потенциал». Вкладываются только в компании с капитализацией меньше, чем 5 млрд долларов. Причем берутся фирмы 2-ого эшелона.
СЧА Фонда компаний малой капитализации – около 458 млн рублей.
Управляющие: Роман Филатов и Юрий Морогов.
В составе «Фонда акций компаний малой капитализации»:
- электроэнергетика около 20%;
- нефть и газ около 18%;
- недвижимость около 13%;
- потребительский сектор около 11% и другие.
Среди 10-ки позиций:
- Дикси Групп с долей 10,7%;
- Э. ОН Россия – 10%;
- Эталон – около 8% и другие.
Ваша доходность «Сбербанк - Фонда акций компаний малой капитализации»
Доходность минус 2,8%.
За 3 года цена пая упала на 32,3%, за 2 года – на 12%, а за год – на 1,6%.
Если бы в апреле 2011 года вы бы вложились на 3 года, то в апреле 2014 года вы бы получили убыток в 10,6% годовых.